关于温县2011年财政预算执行情况和2012年
财政预算（草案）的报告
——2012年3月8日在温县第十三届人民代表大会第一次会议上
县财政局局长  褚振中

各位代表：
    受县人民政府委托，我向大会报告2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。
    一、2011年财政预算执行情况
    （一）财政收入预算执行情况
    根据县十二届人民代表大会第五次会议审议批准的2011年财政预算方案，全县地方财政收入预算为52920万元，实际完成60445万元，占年预算114.2%，增长25.6%。
    1.一般预算收入完成38066万元，占年预算100.9%，增长11%。其中：税收收入完成22581万元，按可比口径增长16.3%；非税收入完成15485万元，增长46.2%。
    2.基金收入完成22379万元,占年预算147.1%，增长61.9%。
    （二）财政支出预算执行情况
    根据县十二届人民代表大会第五次会议审议批准的2011年财政预算方案，全县财政支出预算为85306万元，实际完成156705万元，占年预算183.7%（超预算支出，主要是争取上级财政资金形成，下同）。
    1.一般预算支出完成115570万元，占年预算170.3%。分项完成情况是：
    （1）一般公共服务支出完成21894万元，占年预算134.9%。
    （2）公共安全支出完成6994万元，占年预算194.6%。
    （3）教育支出完成25673万元，占年预算182.9%。
    （4）科学技术支出完成1952万元，占年预算177.8%。
    （5）文化体育与传媒支出完成3042万元，占年预算181%。
    （6）医疗卫生、社会保障和就业支出完成26411万元，占年预算171.6%。
    （7）环境保护和城乡社区事务支出完成5113万元，占年预算167.3%。
    （8）农林水事务支出完成12975万元，占年预算236.9%。
    （9）交通运输、采掘电力和商业服务业等事务支出完成9317万元，占年预算177.5%。
    （10）其他支出完成2199万元，占年预算108.1%。
    2.基金支出完成41135万元，占年预算235.6%。
    2011年全县财政预算执行结果：财力收入总计160126万元，其中，地方财政收入60445万元，税收返还3219万元，上级财政补助收入88224万元，债券转贷收入1700万元，调入资金4000万元，上年基金结转2251万元，上年结余287万元。扣除体制上解、专项上解3355万元后，全县可用财力156771万元。2011年全县财政支出156705万元，收支相抵后，滚存结余58万元，基金结转下年8万元。
    综合分析去年的预算执行情况，由于县委的正确领导，县人大、县政协的有效监督和全县上下卓有成效的工作，以及上级财政部门的大力支持，我县的财政预算执行情况较好，具体表现在以下几个方面：
    （一）强化收入征管，圆满完成全年收入任务
    我们在收入管理方面采取了一系列行之有效的措施。完善了收入目标考核办法，按月考核，按季通报，调动了乡镇和各部门组织收入的积极性；建立了协税护税组织，加强了征管力量，强化了零散税源的管理；开展了小金库专项整治和非税收入检查，严格“收支两条线”管理，完善土地出让收入收缴程序，做到了应收尽收，保证了全年收入任务的圆满完成。
    （二）发挥财政职能，促进经济发展
    认真落实各项税收优惠政策，为6户企业办理出口退税269万元，为7户企业办理再生资源退税228万元，为20家福利企业办理增值税退税1236万元，为9户企业落实税收返还资金1241万元。加快产业集聚区建设步伐，拨付资金3703万元，实施了鑫源路东延、阳光大道、中业大道、子夏大街南延、新蟒河滨河路以及中福路绿化、路灯、管网等工程建设，进一步提高了产业集聚区的承载能力。落实招商引资政策，拨付招商引资奖励资金及土地优惠扶持资金6429万元，有力地促进了项目建设和招商引资工作。积极帮助企业解决融资难问题，争取担保体系建设补助资金600万元，增加了财源担保公司的资本金，以担保公司为载体，为14家企业担保贷款2960万元。加大财政对企业的扶持力度，投入资金2400万元，支持企业技术研发、院企合作、科技成果转化、自主创新和产业结构调整，有力地促进了县域经济发展。
    （三）全面落实惠农政策，切实增加农民收入
    通过核实对象、张榜公示、专户管理和一折通发放等措施，为全县8.7万户农民发放粮食直补、综合直补3687万元，及时兑付良种补贴388万元，为1.6万户农民兑付农业保险补贴73.9万元，为2014个养殖户发放能繁母猪补贴资金169.2万元，充分调动了广大农民的种植养殖积极性。发放退耕还林补贴资金159万元，兑现生态林补贴资金222万元，加快了林业生态县的建设步伐。为全县1371名职高学生发放了职教助学金103万元，为全县3286名高中学生发放了普高助学金241万元，拨付“两免一补”资金4268万元，为全县5万名中小学生免除了学杂费，免费提供了教科书，为2368名贫困寄宿生发放了生活补助，实现了城乡免费义务教育。兑付家电下乡、汽车摩托车下乡和家电以旧换新补贴资金4105万元，增强了农民的消费能力，提高了农民的生活水平。为1.4万名群众发放水库移民后期扶持补贴资金827万元，促进了移民村群众的生产发展和生活稳定。发放石油价格补贴、独生子女父母奖励、农村孕产妇住院分娩补贴、廉租住房补贴等其他各项惠民补贴资金1096万元，使各项惠民政策不折不扣落到实处。
    （四）加大财政投入，促进农业农村发展
    全面完成了2010年度农业综合开发项目任务，并顺利通过省级验收，新争取资金1983万元，建设高标准农田1万亩，改造中低产田1万亩，进一步改善了农业基础条件。投入资金2249万元，确保蚰蜒河小流域治理、老蟒河拓宽改造等水利工程的顺利实施和抗旱救灾工作的扎实开展。投入资金1310万元，支持农业产业化和结构调整、规模化种植养殖、粮食高产创建和农业新品种新技术研究推广。投入资金515万元，着力解决11500名群众的饮水安全问题。投入资金266万元，保证了大学生村官工资及三金的及时发放；投入资金1023万元，提高了村干部报酬，落实了离任村支部书记待遇，建立了村级经费保障机制，促进了农村基层组织建设和农村的社会稳定。
    （五）加大对各项社会事业的投入
    一是加大对教育的投入。筹措资金12080万元，积极推进一中新校区、职教中心新校区、第三实验中小学建设进度，保证四所学校顺利建成投用，实现了秋季按时招生。实施了农村薄弱学校改造和校舍安全工程建设，新建及改造校舍面积26674平方米，有效地改善了办学条件。筹措资金591万元，实施了义务教育“班班通”工程，对32所学校258个教室安装了液晶投影仪、多媒体计算机等信息化设备，实现了优质教育资源共享，提升了教育信息化水平。二是加大对医疗卫生的投入。拨付资金2276万元，保证了县医院综合病房楼建设如期完工；拨付资金7533万元，为37.66万名农民办理了新型农村合作医疗；拨付资金540万元，为2万名城镇居民办理了城镇居民医疗保险；拨付资金1445万元，开展十项基本公共卫生服务，推进基层医疗卫生体制改革，建立健全了基本药物零差价补偿机制，切实减轻了群众的医药负担，保证了乡镇卫生院的正常运转。三是加大对社会保障的投入。增拨小额担保贷款基金200万元，进一步扩大小额贷款规模，发放财政贴息小额贷款4280万元；拨付劳动力技能培训资金255万元，为5960名农村劳动力和630名创业人员提供培训补贴；发放公益性岗位补贴和社保补贴722万元，扶持1815名下岗失业人员实现再就业。拨付资金2048万元，使16935名城乡困难群众享受了最低生活保障；拨付资金170万元，为624名五保户发放供养金；拨付资金339万元，对1810名重点优抚对象和城乡困难群众进行医疗救助；拨付资金843万元，及时为1664名优抚对象发放抚恤金和生活补贴，使社会弱势群体得到有效救助。四是加大对公共安全的投入。拨付资金336万元，购置瘦肉精检测仪器设备，健全监管体系，开展瘦肉精专项整治，严厉打击食品安全违法犯罪行为，确保了食品质量安全。拨付资金2800万元，对城区交通安全设施进行了维修改造，为公检法司部门采购了一大批政法装备，增加了办案经费，提高了我县政法队伍快速反映能力和技术侦察能力，有力地促进了“平安温县”建设活动的开展。五是加大对城市建设的投入。拨付资金3909万元，用于子夏大街后期工程建设；拨付资金6232万元，推进黄河路向东延伸工程；拨付资金1721万元，实施滨河公园河道开挖和景观建设工程；拨付资金1538万元，用于建兴大街、工贸街拆迁改造；筹措资金6344万元，加快保障性住房工程建设进度；拨付资金1709万元，用于太极拳开发和陈家沟景区建设；拨付资金1688万元，用于城市规划设计、城区道路整治、园林绿化等公共设施建设，进一步完善城市功能，提升了城市品位。
    （六）深化改革，财政管理更加规范
    一是进一步细化部门预算编制，科学合理地测算、核定各预算单位的收支项目，统筹安排预算内外财力，提高预算编制的完整性和预算执行的约束力，为实现精细化管理奠定了基础。二是认真搞好住房公积金的测算、归集和缴存工作，全年公积金缴存金额达802万元，为全县财政供养人员落实了住房公积金政策。三是提高财政供养人员津贴补贴和绩效工资水平。从2011年7月份起，机关公务员和义务教育阶段教师月人均提高200元，其他事业单位人员月人均提高350元，在增加财政供养人员收入水平的同时，规范了收入分配秩序，提高了全县干部职工的工作积极性。四是积极开展农村公益事业“一事一议”财政奖补工作，争取上级奖补资金770万元，惠及168个行政村，建立了以财政资金为引导，以农民筹资筹劳为主体，以社会捐资捐助为补充的村级公益事业新机制。五是积极推进和深化财政国库管理制度改革，全面做好会计集中核算向国库集中支付转轨工作，取消了会计集中核算，恢复了预算单位的会计主体，建立了“收入在国库、支付在中心、核算在单位、管理在财政”的运作模式，规范了资金支付程序，强化了预算执行监督管理。六是以资金安全为重点，清理整顿银行账户，不断扩大财政资金直接支付范围，建立完善资金监督管理运行机制。七是全面实施财政投资项目评审制度。审查完成政府投资项目154个，审减金额7325万元，审减率18.88%，提高了财政资金的使用效益。
    过去的一年，通过卓有成效地开展各项财政工作，取得了一定成绩，但我们也清醒地认识到，财政收入规模和质量还有待提高，县乡债务包袱沉重，偿债压力大，收支矛盾突出的问题还将长期影响财政的正常运行。针对存在的问题，我们在今后的财政工作中，要采取有效措施，认真加以解决。
    二、2012年财政预算（草案）
    （一）2012年财政收入预算（草案）
    根据今年的经济财政形势，全县地方财政收入拟定为75433万元，增长24.8%。公共财政预算收入(按照财政部统一部署，2012年起，原一般预算收入改称为公共财政预算收入）拟定为42810万元，增长12.5%，其中：税收收入24841万元，增长10%；非税收入17969万元，增长16%。基金收入拟定为32623万元，增长45.8%。
    （二）2012年财政支出预算（草案）
    根据2012年财力状况和财政支出需求，全县地方财政支出预算拟定为116179万元，增长36.2%。
    1.公共财政预算支出（按照财政部统一部署，2012年起，原一般预算支出改称为公共财政预算支出）拟定为83276万元，增长22.7%。其中：
    一般公共服务支出19305万元，增长19%。
    公共安全支出4518万元，增长25.7%。
    教育支出18985万元，增长35.3%。
    科学技术支出1160万元，增长5.6%。
    文化体育与传媒支出2338万元，增长39.1%。
    医疗卫生、社会保障和就业支出23613万元，增长53.4%。
    环境保护和城乡社区事务支出1425万元，增长6.7%。
    农林水事务支出7796万元，增长42.3%。
    交通运输、采掘电力和商业服务业等事务支出2064万元，增长7.8%。
    其他支出2072万元，增长1.9%。
    2.基金支出拟定为32903万元，增长88.4%。
    2012年全县财政预算预计执行结果：财力总收入119878万元，其中，地方财政收入75433万元，税收返还3291万元，上级财政补助收入41088万元，上年结转基金支出8万元，上年结余58万元。扣除上解支出3677万元，可用财力为116201万元，支出预算116179万元，预计可实现收支平衡，略有结余。
    三、努力做好2012年各项财政工作
    我们将按照本次人代会审议批准的财政收支预算，以科学发展观统领财政工作全局，狠抓增收节支，优化支出结构，统筹兼顾，突出民生，完善管理，务实进取，不断研究财政工作面临的新形势、新问题，切实做好以下几个方面工作：
    （一）大力发展经济，培植壮大财源
    进一步加大财政投入，强力推进产业集聚区基础设施建设，千方百计筹措资金，确保新蟒河滨河路、鑫源路东延慢车道及配套设施、中福路东延和四条纵路等建设工程的顺利实施，不断改善产业集聚区的基础条件，提升集聚区的竞争力和吸引力。认真落实产业集聚区的各项优惠政策，吸引外来投资，鼓励新上项目。积极争取财政支持经济发展的专项资金，优先向产业集聚区内企业和项目倾斜，引导资源配置加快向产业集聚区集中，大力培育特色产业集群。积极发挥担保公司融资担保作用，改善企业融资环境，帮助企业解决资金困难。认真落实中小企业税费优惠政策，切实减轻中小企业负担。加大财政扶持力度，大力支持企业技术改造、科技研发、节能减排和开拓国际市场，促进企业上档升级和规模扩张，增强县域经济发展活力。
    （二）强化收入征管，确保收入任务圆满完成
    积极开展税源普查，加强税源监控，强化税收征管，特别是加强对土地使用税的征收管理，保证税收及时入库。充分发挥协税护税组织作用，加强零散税源的征管，防止税收跑冒滴漏。加强和规范土地出让收入和国有资产资源有偿使用收入的收缴管理，防止收入流失。科学划分税收级次，规范财税秩序。进一步完善收入考核办法，建立奖惩机制，充分调动乡镇和征收机关组织收入的积极性，确保收入任务圆满完成。
    （三）优化支出结构，促进各项社会事业发展
    按照完善公共财政体系的要求，统筹兼顾，调整和优化支出结构，在“保工资、保运转、保民生、保重点”的基础上，进一步提高财政供养人员津贴补贴标准和工资水平，不断加大对农业、教育、卫生、社会保障、城市建设等方面的投入力度，为促进各项社会事业的健康发展提供财力支撑。
    认真做好农业综合开发的资金争取和项目实施工作，高标准完成今年的农业综合开发任务。认真做好现代农业项目的争取和建设工作，确保年底前圆满完成荣蚰河扩宽改造和老蟒河综合整治工程。全力支持新蟒河改造、土地整理和千亿斤粮食田间工程建设，确保项目顺利实施，大力改善我县的农业基础条件和生态环境。
    进一步加大对教育的投入。强化教育附加的征收管理，严格落实从土地收益中提取教育资金的政策规定，积极向上申报项目，多渠道筹集教育资金。加快一中新校区、职教中心新校区、第三实验中小学后续配套工程建设，完善教学功能。积极推进农村义务教育薄弱学校改造和校舍安全工程建设，不断改善我县办学条件。大力实施学前教育三年行动计划，强力推进第三幼儿园建设步伐，支持农村公立幼儿园和普惠制幼儿园建设。全面落实免费义务教育经费保障机制，促进教育事业健康发展。
    进一步加大对医疗卫生事业的投入。提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准，由年人均200元提高到240元，并适当提高报销比例。建立健全基层医疗机构的经费补偿机制，落实补助资金，推进基层医疗卫生体制改革，将基本药物制度实施范围扩大到村卫生室。落实乡村医生补偿和养老政策，支持乡村医生队伍建设。改善农村医疗机构诊疗条件，促进新增卫生资源向农村倾斜，为农村居民提供安全、有效、方便、廉价的基本卫生服务。
    加大社会保障投入，年底前，实现新农保和城镇居民养老保险制度全覆盖，建立个人缴费、政府补贴、集体补助的城乡居民养老保险制度，保障城乡居民老年基本生活。进一步提高城乡低保财政救助标准，完善孤儿、流浪乞讨人员的社会救助体系，加大对弱势群体的救助力度，做到应保尽保，促进和谐社会建设。
    加大公共财政投入，拓宽融资渠道，多渠道筹集建设资金，加快保障性安居工程建设步伐，确保廉租住房、公租住房、棚户区改造等保障性安居工程的顺利实施，切实解决城市低收入家庭的住房困难问题。
    充分发挥融资平台作用，拓宽融资领域，围绕县委、县政府确定的重点工程和向社会承诺的十件实事，多方式多渠道筹集资金，确保重点工程和惠民十件实事的顺利实施。
    （四）全面落实各项惠民政策，认真做好涉农补贴资金的管理和发放工作
    继续贯彻落实好粮食直补和综合直补、农业保险补贴、退耕还林补贴、良种补贴、“两免一补”、石油价格补贴等各项惠民政策，确保各项惠民补贴资金不折不扣发放到群众手中。按照上级要求，对全县村支书、村会计举办13期惠农政策和农村财务管理培训班，进一步增强农村基层干部的政策观念，规范村级财务管理。
    （五）深入推进各项财政改革,不断提高理财水平
    进一步细化部门预算，健全预算编制制度，提高预算编制的科学性和精细化程度。深化国库集中支付改革，扩大集中支付范围，积极推进乡镇财政国库集中支付改革，努力实现国库集中支付全覆盖。积极推进公务卡改革，扩大改革实施范围，大力推行公务卡结算，强化资金监管，保证资金安全。调整完善县乡财政管理体制，建立乡镇基本财力保障机制。理顺产业集聚区财税管理体制，合理制定税收分成办法，强化集聚区管理职能，建立有利于调动各方积极性的利益分配机制。扩大“一事一议”财政奖补范围，促进农村公益事业的健康发展。
    （六）加强队伍建设，提高财政干部整体素质
    按照“我的岗位与温县发展”实践活动要求，加强内部管理，提高工作效率，强化温县意识、岗位意识、发展意识，塑造一支团结高效、业务熟练、清正廉洁的财政干部队伍。
    各位代表，2012年是我县融入中原经济区建设、实现跨越发展的重要一年，我们将深入贯彻落实科学发展观，在县委正确领导、县人大及其常委会监督指导和县政协关心支持下，坚定信心、振奋精神、克服困难、务实进取，确保圆满完成2012年各项财政工作任务，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开！