目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县第一实验小学2021年部门预算情况说明

部分 名词解释

附件：温县第一实验小学2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费支出表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标表

第一部分

温县第一实验小学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县第一实验小学机构规格：正股级，内设有教务处、总务处。

（二）部门职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置教学管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，加强学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳得到全面发展。抓好教师队伍建设，使每位老师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、温县第一实验小学预算单位构成

我单位有二级机构 0个，本预算为本级预算。

第二部分

温县第一实验小学2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县第一实验小学2021年收入总计1581.89万元，支出总计1581.89万元，与2020年相比，收、支总计各增加77.68万元，增长5.16%。主要原因：1、社保缴费基数增加，工资标准提高；2、在校学生数增多，公用经费增加; 3教师人数增加。

二、收入预算总体情况说明

温县第一实验小学2021年收入合计1581.89万元，其中：一般公共预算收入1530.69万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；专户管理的行政事业性收费收入51.20万元。

三、支出预算总体情况说明

温县第一实验小学2021年支出合计1581.89万元，其中：基本支出1530.69万元，占96.76%；项目支出51.20万元，占3.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县第一实验小学2021年一般公共预算收支预算1530.69万元。政府性基金收支预算0万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加84.48万元，增长5.84%，主要原因：在校学生数增多，公用经费增加；教师人数增加；政府性基金收支较2020年增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县第一实验小学2021年一般公共预算支出年初预算为1530.69万元。主要用于以下方面：教育支出1284.65万元，占83.93%；社会保障和就业支出172.11万元，占11.24%；卫生健康支出73.93万元，占4.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县第一实验小学2021年一般公共预算基本支出1530.69万元，其中：人员经费1295.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费235.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县第一实验小学2021年“三公”经费支出预算为0万元， 比 2020年预算数减少0.94万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0.94万元，较上年下降100%，主要原因：公车使用时间已到报废期限，无法正常使用。

（三）公务接待费0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县第一实验小学2021年机关运行经费支出预算235.28万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、劳务费、维修费、差旅费等支出。比2020年增加12.26万元，增长5.21%，主要原因：学生数增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1530.69万元，其中人员经费支出1295.41万元，公用经费支出235.28万元，项目支出总额51.2万元。支出项目共1个，其中，设置绩效目标项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县第一实验小学固定资产总额987.81万元，其中，其中，房屋建筑物280.99万元，通用设备507.12万元，专用设备69.41万元，图书档案4.01万元，家具、用具126.28万元.车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、小学教育：是指一个国家学制中第一个阶段的教育，对象一般为6-12岁的儿童。小学教育是使受教育者打下知识文化基础和做好初步生活准备的教育，是由国家用立法形式确定来强制实行的国民基础教育。

附件：温县第一实验小学2021年度部门预算表

2021年4月6日