关于2021年预算调整方案（草案）的报告
——2021年12月在县十四届人大常委会第38次会议上
县财政局局长 张永胜
主任、各位副主任、各位委员：
我受县人民政府委托，向会议报告2021年预算调整方案（草案），请予审议。
为集中财力保障县委、县政府确定的重点项目支出，切实将财政资金都用在刀刃上。根据《预算法》、《河南省预算审查监督条例》有关规定，结合预算执行情况，现制定2021年预算调整方案（草案），报告如下：
一、一般公共预算调整情况
（一）一般公共预算收入调整情况
县十四届人大六次会议批准的一般公共预算收入总计为248888万元，年度执行中，上级下达一般债券13400万元，增加调入预算稳定调节基金1000万元，经提请县人大常委会议批准后，一般公共预算收入总计调整为263288万元。其中：一般公共预算收入为103200万元，返还性收入7461万元，上级转移支付补助收入111227万元，调入预算稳定调节基金3800万元，从政府性基金调入24200万元，债券转贷收入13400万元。
此次调整，主要是调减政府性基金调入一般公共预算4000万元。调整后，一般公共预算收入总计259288万元，减少4000万元。
（二）一般公共预算支出调整情况
县十四届人大六次会议批准的一般公共预算支出总计为248888万元，年度执行中，上级下达一般债券13400万元，增加调入预算稳定调节基金1000万元，经提请县人大常委会议批准后，一般公共预算支出总计调整为263288万元。其中：一般公共预算支出237360万元，还本支出6395万元，上解省级19533万元。
此次调整，主要是一般公共预算收入总计调减4000万元，相应调减一般公共预算支出4000万元。调整后，一般公共预算支出为233360万元。调减事项为黄河采沙分成，物业服务补贴及预备费结余资金等。
一般公共预算支出重大事项调整：为支持县发展投资集团、太极圣地投资集团更好服务温县经济发展，加快推进产业转型升级，调整已分配至部门但未形成支出的项目结余资金8654万元，用于为上述两家企业注入资本金。
二、政府性基金预算调整情况
县十四届人大六次会议批准的政府性基金预算支出总计为117485万元，年度执行中，上级下达专项债券46340万元，经提请县人大常委会议批准后，政府性基金预算支出总计调整为163825万元。其中：政府性基金预算支出134495万元，调入一般公共预算24200万元，还本支出5130万元。
此次调整，主要是政府性基金调入一般公共预算减少4000万元，相应增加政府性基金支出4000万元，调整后，政府性基金预算支出为138495万元，增加支出主要用于2019年棚户区改造项目。
主任、各位副主任、各位委员，根据上述预算调整情况，2021年调减政府性基金调入一般公共预算4000万元，一般公共预算支出调减4000万元；2021年政府性基金支出调增4000万元，调出资金调减4000万元。一般公共预算和政府性基金预算均可实现收支平衡。
温政文[2021]72号关于提请对2021年温县预算调整方案进行审议的报告.pdf
温人常[2021]22号关于批准2021年预算调整方案的决议.pdf