目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县南水北调中线工程建设领导小组办公室2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  温县南水北调中线工程建设领导小组办公室2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

温县南水北调中线工程建设领导小组办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1、综合科。2、业务科。3、财务科。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策及上级主管部门的决定、指令。

2、参与制定全县南水北调工程供用水政策；参与制定全县南水北调水资源综合利用规划。

3、参与我县南水北调配套工程建设管理；负责我县南水北调供水配套工程运行管理。

4、参与南水北调中线干线征迁安置和南水北调配套工程征迁安置后续工作；参与协调南水北调中线干线工程其他相关事宜。

二、温县南水北调中线工程建设领导小组办公室预算单位构成

我单位有二级机构0个,本预算为本级预算。

第二部分

温县南水北调中线工程建设领导小组办公室

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县南水北调中线工程建设领导小组办公室2021年收入总计73.72万元，支出总计73.72万元，与2020年相比，收、支总计各增加2.73万元，增长3.85%。主要原因：单位人员工资增涨导致人员支出增加 。

二、收入预算总体情况说明

温县南水北调中线工程建设领导小组办公室2021年收入合计73.72万元，其中：一般公共预算收入73.72万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县南水北调中线工程建设领导小组办公室2021年支出合计73.72万元，其中：基本支出71.42万元，占96.88%；项目支出2.3万元，占3.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南水北调中线工程建设领导小组办公室2021年一般公共预算收支预算73.72万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加2.73万元，增长3.85%，主要原因：单位人员工资增涨导致人员支出增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县南水北调中线工程建设领导小组办公室2021年一般公共预算支出年初预算为73.72万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.21万元，占11.14%；卫生健康支出3.74万元，占5.07%；农林水支出61.77万元，占83.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县南水北调中线工程建设领导小组办公室2021年一般公共预算基本支出71.72万元，其中：人员经费70.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、退休费；公用经费1.08万元，主要包括：办公费、邮电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县南水北调中线工程建设领导小组办公室2021年“三公”经费支出预算为0万元， 比 2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费 0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化。

（三）公务接待费0万元，主要用于0，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县南水北调中线工程建设领导小组办公室2021年机关运行经费支出预算1.08万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金3.38万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 73.72万元，其中：人员经费支出70.34元，公用经费支出1.08万元，项目支出总额2.3万元。支出项目共1个，其中，设置绩效目标项目1个，支出总额2.3万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县南水北调中线工程建设领导小组办公室固定资产总额36.59万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆13.23万元，办公设备23.36万元，专用设备0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、南水北调基本水费：上级给温县分配的水量指标为每年1000万方，除实际用水量外，剩余水量以0.42/方的价格由财政缴纳。

附件：温县南水北调中线工程建设领导小组办公室2021年度部门预算表

2021年4月6日