目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分温县第二实验小学2021年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：温县第二实验小学2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支表

十、机关运行经费

十一、部门单位整体绩效目标

十二、项目绩效目标申报表

第一部分

一、主要职能

1、温县第二实验小学是一所县教育局直属的公立小学。机构规格：正股级，内设有教导处、办公室、政教处和总务处。

2、部门职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育

一、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

七、做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、预算单位构成

我单位有二级机构 0 个，本预算为本级预算。

第二部分

一、收入支出预算总体情况说明

温县第二实验小学2021年收入总计1154.45万元，支出总计1154.45万元。与2020年相比，收、支总计各增加27.21万元，增长2.41%。变动主要原因：1、在校学生数增加，生均公用经费增加64.18万元。2、因附属幼儿园学生数减少，纳入预算管理的行政事业性收费减少24万。3、人员调整变化形成。

二、收入预算总体情况表

温县第二实验小学2021年收入合计 1154.45万元，其中：一般公共预算合计1090.45万元；政府性基金收入 0万元；国有资本经营预算收入0万元；纳入财政专户管理的行政事业收费64万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县第二实验小学2021年支出合计1154.45万元，其中：基本支出1090.45万元，占比为94.45%；项目支出64万元，占比为5.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县第二实验小学2021年一般公共预算收支预算1090.45万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加51.21万元，增长4.93%。变动主要原因：1、在校学生数增加，生均公用经费增加64.18万元。2、在职教职工数减少，事业人员及事业技术工人年基本工资减少7.16万元。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县第二实验小学2021年一般公共预算支出总计1090.45万元，主要用于以下方面：小学教育支出945.19万元，占86.68%；社会保障和就业支出100.37万元，占9.2%，卫生健康支出44.89万元，占4.12% 。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县第二实验小学2021年一般公共预算基本支出总计1090.45万元，其中：人员经费783.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费等。公用经费：307.36万元，主要包括：办公费、水电费、印刷费、维修费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

温县第二实验小学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

温县第二实验小学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县第二实验小学2021年“三公”经费支出预算为0万元， 比 2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化。

（三）公务接待费0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算307.36万元，主要保障单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加64.18万元，增长26.39%，主要原因：学生数增加生均公用经费相应增加运转支出形成。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排74万元，其中政府采购货物预算74万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,温县第二实验小学对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。 2021年，温县第二实验小学纳入预算绩效管理的支出总额为 1154.45万元，其中人员经费支出783.09万元，公用经费支出307.36万元，项目支出总额64万元。支出项目共1个，其中，设置绩效目标项目1个，支出总额64万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，温县第二实验小学固定资产总额944.19万元，其中，房屋建筑物356.5万元，通用设备271.33万元，专用设备112.37万元，图书档案82.89万元，家具、用具121.1万元，车辆0万元，办公设备11.24万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021年温县第二实验小学收到上级下达的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年温县第二实验小学按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分   名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、小学教育：是指一个国家学制中第一个阶段的教育，对象一般为6-12岁的儿童。小学教育是使受教育者打下知识文化基础和做好初步生活准备的教育，是由国家用立法形式确定来强制实行的国民基础教育。

附件：温县第二实验小学2021年度部门预算表

2021年4月6日